かぶ1000。 「かぶ1000投資日記」の真似をして1万5千円損した話

かぶ1000迷言集|株クラまとめ

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株式信託投資がどれも30%を超える利回りだったので、それに投資しようとしたところ、祖父や父から個別株をすすめられたのが最初の株式投資でした」 かぶ1000さんはこのときまだ14歳。 「以来、30年弱ほど株式投資を続けてきましたが、他の金融商品と比べての期待値の高さ、自分自身の判断ですべてを決断できることが株の魅力です」 ネットネット株にかける かぶ1000さんのスタイルは、とにかく割高な銘柄をつかまないことだといいます。 市場が注目している銘柄はたいてい割高なので、市場が注目している銘柄に触ることはめったにないのだそうです。 そんなかぶ1000さんのスタイルはいわゆるバリュー株投資で、その中でもネットネット株という種類に分類される銘柄を見つけ出して投資しています。 まず、ネットネット株というものをご存じでしょうか。 これは、アメリカの投資家ウォーレン・バフェットの師匠に当たる人物、経済学者ベンジャミン・グレアムが提唱した投資方法です。 これはどういうことなのかというと、企業が所有する正味流動資産に対して、株価のほうが下回っているということになります。 つまり、その企業は株式市場では過小評価されているということで、この手の銘柄はそれ以上、株価が下がる可能性が低いことが最大のメリットです。 値動きの激しい銘柄を取引するときのような大きな利益を得ることは難しいですが、その半面、価値も下がりにくいので、堅実に投資していきたい人にはおすすめの方法です。 かぶ1000さんは、まさにこの手法を用いることで元手の40万円を2. 5億円超にまで増やすことができたのです。 「スーパーで食品か何かを買うとき、たいていの人は安い商品を選んで買いますが、それが株となると、みんな騰あがり始めたときに買うのが不思議でなりません。 スーパーを何件か回って安い商品を探し出すように、おトクだと思える銘柄を着実に買っていけば、絶対とはいわないまでも損をすることは少ないでしょう」 近年は、短期的な投資で利益を得るスタイルが主流になりつつあります。 この背景に Twitterなどのインターネットの普及により、誰でも簡単に情報発信できるようになったことが要因のひとつではないか、とかぶ1000さんは考えています。 人に乗せられて稼ぐのは、やってみると実はそんなに簡単ではないし、どうしてもギャンブルのような要素が出てきてしまいます。 着実に稼ぐスタイルを培ってきたかぶ1000さんは、投機的なお金の使い方はまったくしません。 値動きの激しい銘柄はハイリスク・ハイリターンですが、ネットネット株を含めたバリュー株はローリスク・ミドルリターンといえるでしょう。 もし、あなたが億万長者を目指すわけではなく、ちょっとした副収入として株を売買しているなら、かぶ1000さんのようなバリュー株投資を検討してみてはいかがでしょうか。 3つに分けられるネットネット株 かぶ1000さんはバリュー株を3つに分類しています。 まずは前述した基本的なネットネット株であるかどうか。 会社の持つ現金資産より株価が安いなら、そこから騰がる可能性を期待するんですね。 2つ目は、資産を有価証券で持っている会社の株です。 かぶ1000さんが持っている昭栄薬品(3537)は、花王(4452)の株を69万株保有しています。 現在の時価評価で計算すると、昭栄薬品を1000株買うと花王の株を600株ほど持つ計算になります。 これなら花王株を買うより昭栄薬品株を買ったほうがお得です。 資金が豊富なら普通に花王を買ってもいいかもしれませんが、もし少しでも節約して投資したいなら、このような方法も検討する価値があるといえるでしょう。 最後は資産バリュー株と呼ばれるものです。 土地や不動産などの含み資産をその会社が持つ純資産と合計して、純資産のみの場合とどの程度差があるのかを考えて、その差が大きければ買うのです。 もし、その会社が一等地にビルを持っていたり、収益を多く生み出している賃貸不動産などを経営していれば、その差はかなり大きいかもしれません。 買い方は時代により使い分ける この3つのパターンのうちのどの銘柄を重点的に攻めるのかは、そのときの情勢により異なります。 その時々の経済動向を見極めて、どんな銘柄を攻めるのかを検討できるくらいの経済に対する観察眼を養うことが大事ですね。 デフレだった民主党政権時代の2009年頃までは、現金を多く持つネットネット株が最も有利でした。 しかし、今は政府がインフレに持っていこうとして大量に現金を刷っていることや、株式市場全体が高値なため、その会社が持っている有価証券の含み益も考えると、前述のうちの2つ目のような資産を有価証券で持っている会社の株が強い、とかぶ1000さんは見ています。 その会社が保有する有価証券や土地の有無は、有価証券報告書を確認したり、IRに聞くことで確かめることができます。 IRはその企業のウェブサイトで情報を公開したり、電話で応対してもらえる企業も多いです。 IRが誠実な企業は、それだけ株主のことを考えてくれる企業です。 その調査の意味で電話で、IRに質問してみるのもいいでしょう。 それらをうまく利用できれば、利益をあげられる可能性もぐっと高まります。 負けないように常に気を配る かぶ1000さんのモットーは「とにかく負けないこと」です。 「負けないようにするというのは、ただキャッシュポジションを高めればいいということではありません。 『余剰資金』については、それらはすべて株につぎ込んでしまっていいと思っています。 ただし、あくまで『余剰資金』であって、なくなると生活が立ち行かなくなるお金までも投資してはいけません。 ポイントは、その余剰資金の比率をどこまであげられるかです」 現在のかぶ1000さんの株と現金の比率は、およそ8:2です。 「株のほうを高比率にしている理由は、株は待っていれば騰がる可能性が高いからです。 たしかに情勢によって一時的に下がることはあっても、基本的に株はプラスサムなんです。 その企業や経済自体の成長により、持ち続けていればいつかは騰がる日がきます。 株に充てるお金を増やすためには、いかに株を多く持ち続けられるかが重要です」 この点においてもバリュー株は適しています。 安くて買いやすい上に、仮に下がったとしても下落幅が少ないからです。 しかし、いつ、どこで株価が騰がるかというのは予測が難しいものです。 そのために常に株を持ち続けて、備えることが大事なのです。 ただ、そのために全財産を突っ込むわけにはいかないので、失敗しないためにはそこの舵取りが重要になってくるでしょう。 冷静に自分の生活費と株にかけられる予算を考えて配分することができれば、うまくいくかもしれません。 資金繰りのひとつの手段として、かぶ1000さんは様々な種類の銘柄に分散して買う方法を挙げています。 「収入の基礎となる部分は確実に利益になるバリュー株で固めていますが、その上で優待株や配当金目当ての銘柄も買っています。 株主優待を使って現金出費を抑えて、その分を新たな銘柄の購入資金にしたり、自分では使わない株主優待は売って現金化しています」 やることや考えることが増えるので、最初のうちからあれこれ手を出すのは少々難しいとは思いますが、慣れてきたらぜひチャレンジしてみてください。 どんな方法でやるにせよ、とにかく負けないためにはどうするかという立ち回りを常に演じられるかどうかで、成功するか失敗するかが決まってくるでしょう。 早ければ早いほどよい 市場を見てもどれがバリュー株なのかよくわからないとか、会社の保有する有価証券や土地の調査に行き詰まっても、別の解決手段があります。 自分の生活に身近な企業の株に目を向けることです。 自分で今の状況が理解できているということが重要で、よくわからないのにお金をつぎ込んでしまうのはギャンブルと変わりありません。 スーパーやレストランなどなら、自分で直接出向いて「実地調査」することが有効です。 例えば、そこではどんなものが売っているのか、安いのか、高いのか、若者向けか、それより上の世代向けなのか、その地域に住んでいる年齢層と照らし合わせて、客の入り具合を調査できます。 定期的に訪れて客の入りの増減を確認すれば、今後の業績の良し悪しも把握できるでしょう。 かぶ1000さんも、調査のためにいろいろな店に出向いているそうです。 この調査方法が通用する銘柄なら決算が出る前にわかるし、その企業に株主優待があるなら、そのサービスを利用して現金を節約することも可能です。 前述したように、かぶ1000さんはこのようにいくつかの種類の株(バリュー株、優待株等)を組み合わせて投資しています。 まずは身近な企業に投資して、株の感覚をつかんでみるといいかもしれません。 そしてかぶ1000さんは、これからの相場はあまり予測することはありません。 「市場全体は複雑すぎるので、いつ暴落しそうとか、高騰しそうとかを予測するだけ無駄でしょう。 もし大暴落が起きて損したら……と怖がって株を買うことを躊躇しているなら、それは非常にもったいない。 20代ならば、いくらでも失敗していいからチャレンジしてほしいと思います。 1ヵ月に1万円だけでも稼げるなら、一生のスパンで見るとそれはとても大きなものになっているでしょう。 30代までの失敗なんて、いくらでも取り返せますから」 現に、かぶ1000さんの知り合いにも、これまでに合計5回、株式投資から退場した投資仲間がいます。 ですが、その人は今、資産数億円を築いて大成功しているそうです。 「私ほど早い必要はないが、株をやるなら早ければ早いほどいい」かぶ1000さんは中学生の頃から株式投資を続けてきました。 これは堅実な投資を貫いてきたからこそいえる言葉ですね。 誰しも失敗は恐れるものでしょう。 ですが、もし後々になって「あのとき、ああしていれば……」という気持ちになってしまうのはどうでしょうか。 かぶ1000さんもいうように、若いうちならば大きな失敗をしてしまってもいくらでもやり直しはききます。 もしあなたが今、思うようにいかない・満足していないならば、それを新しい一歩を踏み出すきっかけにすることもできるでしょう。

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かぶ1000投資日記

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「かぶ1000投資日記」とは とは、かぶ1000(かぶせん)さんが運営している投資ブログです。 ブログでは、保有銘柄や株の売却・購入理由などについても言及しており、初心者にも役立つ内容となっています。 かぶ1000さんは、中学2年 1988年 から株式投資を始め、一度もアルバイトも就職もせず、専業投資家として活躍されています。 2011年3月22日に累積利益1億円を突破。 2016年12月7日には3億円に。 投資スタイルはベンジャミン・グレアムのネットネット株、資産バリュー株への投資がメイン。 かぶ1000さんを真似して株を購入! 私は株について素人同然ですので、かぶ1000投資日記を参考にして、彼が保有している銘柄の中で「3420 ケー・エフ・シー 株」を1632円で100株購入しました。 すると、何ということでしょう!私が購入した日の深夜、彼はケー・エフ・シー 株の売却を発表したのです! このブログを見た投資家たちは、こぞってケー・エフ・シー株に売り注文を出しますので、その翌日、株価は大幅に下落します。 私は、損失覚悟で泣く泣く株を手放すことにしました。 結局、私はたったの2日でマイナス1万5千円の取引となってしまいました。 「かぶ1000投資日記」を真似して利益をあげることは可能か? かぶ1000さんは、市場に影響を与えられるだけの発言力と資金がありますので、彼が「XXX銘柄を購入しました!」とブログで発信するだけで、時価総額の低い銘柄の場合は株価は高騰します。 つまり、彼の真似をして株を購入しても、彼の購入した金額以上で株を手に入れることになります。 その逆も成り立ち、彼が「YYY銘柄を売却しました」と発表すると、翌日には株価が暴落します。 彼の真似をしても、売却金額はどうしても彼よりも低い金額となってしまいます。 結論:かぶ1000さんの真似をして株取引をしても、かぶ1000さんと同等の利回りを達成することは不可能です。

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この条件を満たさないものを投機と呼ぶ。 二.将来のことは分からないのだから、投資家は手元資金をすべてひとつのバスケットに入れてはならない。 その安全で堅実な範囲を超えて冒険に挑んだ人々は、精神的に大きな困難を背負うことになる。 三.投資家と投機家の相違は、その人が相場変動に対して、どのような態度で挑むかという点である。 投機家の関心事は、株価の変動を予測して利益を得ることであり、投資家の関心事は、適切な証券を適切な価格で取得し保有することである。 四.安全域の原則を確固として守ることによって、十分なリターンを得ることが可能である。 安全域の原則は、割安銘柄に適応することでさらに明白なものとなる。 割安銘柄は、株価がその株式の本質的価値よりも安い状態にあるわけであり、その差が安全域となる。 9][PBR0. 9][PBR0. 3][PBR0. 1][PBR0. 4][PBR0. 6][PBR1. 9][PBR0. 4][PBR0. 3][PBR0. 6][PBR0. 5 [PER8. 4][PBR0. 9][PBR0. 0 [PER19. 0][PBR0. 9][PBR0. 7][PBR0. 9][PBR0. 0][PBR1. 0 [PER-][PBR0. 10-2. 26% 【年間受取確定配当額】 税引前 3,167,050円 株式 208,142,300円(91. 6%) CP 19,032,973円(8. 保有銘柄も軟調な銘柄が多く、オリックス、JR東海、JR東日本、三菱地所などの大型株やダイセキ、西尾レントオール、島精機、片倉などを中心に軟調だった。 PFは3日ぶりに反落へ。 【今日の売買】 なし 【今日の一言】 PFは3日ぶりに反落も、4週ぶりに週次プラスで終了に。 98%)と4週ぶりに反発となった。 指数は-1. 85~+2. 52%とまちまち。 TOPIXの堅調が目立った。 今週は売買はなし。 保有銘柄は三菱地所、ジャフコ、良品計画、ソフトバンクGが堅調だった。 来週も引き続き動きにくい展開が続きそう。 PFの低迷を脱却するために抜本的な銘柄入れ替えも検討しつつタイミングを見極めて行きたい。 また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。 くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

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